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【日盛投顧】逼近前波套牢區 短線震盪

※來源:日盛投顧

◆盤勢分析

1.2330 台積電除息蒸發指數約 69 點,週一收盤上漲 0.5 元。週一台股開低震盪走高,大盤自 11,097 點修正至 10,227 點,回檔 870 點,自 10,227 點反彈起算,前波回檔 870 點的反彈係數 0.5、0.618、0.8 所計算的滿足點分別為 10,662、10,765 及 10,923 點,目前已滿足前兩個位置。週五加權指數最高點 10,786 點未續創反彈高,最低點 10,695 點守穩 5 日線(10,742 點)、季線(10,685 點)、10 日線(10,655 點)、月線(10,537 點)、年線(10,396 點)及半年線(10,357 點),終場指數下跌 24.32 點,跌幅 0.23%,收在 10,779.45 點,成交金額為 969.69 億元,小於 5 日均量(1,203 億元)及 20 日均量(1,083 億元),量縮整理。三大法人合計買超 44.26 億元:外資買超 54.13 億元、投信賣超 1.59 億元、自營商賣超 8.28 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱:
(1)、量能:回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。
(2)、均線:支撐為月線(約在 10,540 點)附近,壓力為 06/21 高點 10,840 點至 10,900 點。
(3)、技術指標:KD 開口閉合,9 日 K 值(86)大於 50,短線偏多整理。

3. 櫃買指數漲幅 0.33%,收在 137.34 點,以櫃買指數的線型及指標角度而言,支撐為年線(134 點)附近,壓力為 140 點附近,KD 技術指標開口閉合,9 日 K 值(87)大於 50,短線偏多整理。近期法人著墨較深的族群包括 IC 設計、PA、散熱、區塊鏈、遊戲、運動風等。

4. 台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、蘋概、高殖利率、越概、生技、內需、運動風、金融等。

半導體、區塊鏈、5G、生技、運動風相對強勢

1. 半導體:2330 台積電 06/24 除息,每股配發 8 元股息,IC 設計為半導體的指標次族群,領航股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、6462 神盾、6533 晶心科、6415 矽力 - KY、3035 智原、5269 祥碩、8081 致新等,任天堂有望進軍大陸市場,供應鏈 3227 原相、4968 立積、2379 瑞昱等將有機會迎來成長動力。MOSFET 喜迎旺季,3707 漢磊、3317 尼克森、6435 大中、5299 杰力週一吸睛。

2. 區塊鏈:比特幣急彈加上 FB 也推出自家的加密貨幣,相關公司如 3661 世芯 - KY、3443 創意、2376 技嘉、2377 微星、2399 映泰、6150 撼訊近期強勢回彈。

3.5G:世界各國都在拚 5G 商轉,可注意通訊 5388 中磊、6285 啟碁、3491 昇達科、2345 智邦及光通訊的 4977 眾達 - KY、3081 聯亞等,PA 在 5G 時代用量將增加,3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科等長線仍可關注,散熱 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐、3653 健策等也因 5G 而受惠,安控有機會因中美貿易轉單,3454 晶睿、3356 奇偶等有機會受惠。

4.PCB:ABF 基板供需吃緊,相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠, 2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿將受惠 5G 相關應用,2313 華通、5439 高技、3044 健鼎週五相對強勢。

5. 生技:生技業擁政策性利多,可留意包括原料藥 4119 旭富、新藥 4162 智擎、3176 基亞、1762 中化生、1760 寶齡富錦、1795 美時、4147 中裕、4174 浩鼎、醫材 4107 邦特、保健食品 8436 大江、1707 葡萄王、醫美 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍等

6. 運動風:2020 東京奧運有機會帶動運動風潮,可留意如健身器材 1515 力山、1736 喬山、製鞋 9910 豐泰、9904 寶成、9802 鈺齊 - KY、9938 百和、紡織成衣 1434 福懋、4426 利勤、1477 聚陽、1476 儒鴻、4401 東隆興、休閒車 5288 豐祥 - KY、電動自行車 9921 巨大、9914 美利達、高爾夫球 8924 大田、8928 鉅明、8938 明安、6670 復盛應用等。


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