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【華冠投顧】大盤K棒慣性轉變 台指可望高檔結算 《鈊象》+23%獲利下車 『砷化鎵』可鎖定嗎?

※來源:華冠投顧

賴昇楷 分析師

<大盤分析>

上週四 (6/13) 盤後分析文提過「外資擴大賣超台股,但從大盤成交量與 "委賣張數" 同步萎縮來看,盤面整體賣壓並不算重且價量配合依舊穩健,比較美中不足的是大盤日K棒原本的強勢慣性無法連貫,正常而言需要整理個幾天,藉此消化外資的賣壓」。

昨夜美股三大指數雖僅小漲,但已全數站在所有均線之上,今日亞股除日股之外也普遍收紅,大盤在國際股市偏多氛圍下量縮震盪,最後一盤拉尾 + 36 點,OTC 指數 - 0.11%,仍守在年線之上。

大盤自上週四開始進行回檔整理以來,最大的特色是低量且守住底部型態之頸線位置,其中代表的意義是整體賣壓不重、多方穩守短線支撐。

今日大盤 805 億的成交量創下波段新低量,賣壓基本上已達夠輕水準,而日K棒出現 "高點過昨高、低點不破昨低" 也改變了整理期間的慣性,因此明日台指期結算應有機會在相對高檔位置作結算,並呼應上週三 (6/12) 提過的「從現貨結構以及期貨籌碼來研判,多頭安全期至少可延續到 6/19 台指結算日」之看法。

至於能否正式結束整理期並展開多頭表態,成交量轉為正向則是關鍵,這部分可用 OTC 指數作為主要觀察指標,若內資開始先動起來,後面擴散到大盤滾量作價、帶動人氣都不會是問題,因為這正是內資的拿手強項。反之,若是大盤墊高而 OTC 指數不太動,就表示走強僅是受到結算因素干擾,整理期還不算結束。

<操作策略>

學員持股《(真相只有一個)3293 鈊象》,今日再創歷史新高價 320,自 5 月營收創新高以來已帶動股價 + 23%,真的 "足感心"。不過因為預設的停利點 (1) 急拉造成 "月線正乖離" 過大;(2)近期推升慣性被打破(收盤跌破前一天低點或有效跌破 5 日線)在今日已達滿足,學員獲利先放口袋,有跟上的好友想賺多少請自行決定。

不少人關心的族群~砷化鎵《3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科》,上週五當龍頭《3105 穩懋》出現利空引發急跌並拖累《2455 全新、8086 宏捷科》跟著回檔時,昇楷於當天 Line@分析文提到「《3105 穩懋》低點有守 5/20~5/31 底部區頸線,因此不排除是藉由 "利空洗盤" 之作法」。

昨日進一步提醒「《3105 穩懋》直接量縮反彈,證明上週五確是甩轎動作,故此一族群仍值得留意鎖定」。今天《3105 穩懋》直接推升過上週五高點,《8086 宏捷科》創近期新高,《2455 全新》極低量守在月線之上震盪,仍可持續關注整個族群。更多的潛力股分享,也歡迎加入昇楷 Line@ 投資園地。

<強勢股>

強勢股方面,受到 Facebook 新推出加密貨幣比特幣漲破 9000 美元激勵,挖礦概念股全面走揚,《2376 技嘉》、《2377 微星》、《6150 撼訊》、《2399 映泰》... 價量齊揚;另 MOSFET 族群《6435 大中》、《3317 尼克森》、《5299 杰力》、《8261 富鼎》... 等也同步出現反彈走勢。

<弱勢股>

昨日強攻的矽晶圓族群《3016 嘉晶》、《5483 中美晶》、《6182 合晶》、《6488 環球晶》、《3532 台勝科》... 今日回跌,由於現階段矽晶圓族群當中僅《5483 中美晶》線形較佳,其餘要對抗上檔套牢壓的難度很高,因此短線的走高都只能先以反彈視之,尚需整理打出更扎實的底部型態才會有行情。

連兩日逆勢上漲的被動元件三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》,今日也轉回檔。這個族群當中二線股線形普遍優於一線股,龍頭《2327 國巨》和《3026 禾伸堂》也正嘗試築底,若最弱的指標股《2492 華新科》能夠跟進,便有機會迎來族群的反彈行情。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供,投資人於投資前請審慎評估,遵守紀律,嚴設停利停損。


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