台泥:公告募集及交付臺灣水泥股份有限公司一Ｏ八年度第一次無擔保普通公司債

依據： 一、本公司民國108年5月10日第二十三屆第9次董事會會議決議。 二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年6月4日證櫃債字第10800053581號函申報生效 三、公司法第252條第一項之規定。 四、證券交易法第34條第一項之規定。 公告事項： 一、公司名稱：臺灣水泥股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總額新臺幣126億元整；每張票面金額為新臺幣100萬元整。 三、公司債之票面利率及計息方式： 1.票面利率：固定年利率0.85％。 2.計息方式：本公司債債券自發行日起依票面利率，每年單利計付息乙次。每壹佰萬元債券付息，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付利息。 四、公司債償還方法及期限： 1.期限：5年期。 2還本方式：到期一次還本。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法： 1.本次公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司營業收入、銀行借款或資本市場工具項下支應。 2.為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。 3.本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還債務。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：截至108年3月31日，國內無擔保普通公司債為新臺幣12,000,000仟元整，海外無擔保可轉換公司債為美金400,000仟元整。(截至108年4月30日，國內無擔保普通公司債為新臺幣12,000,000仟元整，海外無擔保可轉換公司債為美金400,000仟元整)。 八、公司債發行價格或最低價格：依票面金額十足發行。 九、公司股份總額與已發行股份總數及其金額：截至民國108年3月31日止，額定股本總額為新臺幣（以下同）70,000,000仟元整，分為7,000,000,000股，每股面額壹拾元整；實收資本額53,080,599,110元整，分為5,308,059,911股。 十、公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：新臺幣210,155,961仟元（截至民國108年3月31日止之合併財報數）。 十一、公司債債權人之受託人：中國信託商業銀行股份有限公司。 十二、代收款項之銀行名稱及地址：無。 十三、承銷或代銷機構：滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司為主辦承銷商。 十四、有發行擔保者，其種類、名稱：無。 十五、有發行保證人者，其名稱：無。 十六、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十七、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。 十八、附認股權者，其認購辦法：不適用。 十九、簽證機構：不適用。 二十、還本付息代理機構：本公司債委託中國信託商業銀行股份有限公司代理還本付息事宜 二十一、交付日期：本公司債訂於民國108年06月14日開始募集並完成募集發行，款券並於當日交付。 二十二、特此公告。