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【華冠投顧】賴昇楷:MSCI調整權重殺最後一盤 大盤由窒息量變爆量收黑 這個現象該如何解讀呢???

※來源:華冠投顧

賴昇楷 分析師

<大盤分析>

近日昇楷提醒「台股低量震盪、賣壓漸輕,但多頭尚未見到大咖買盤進來做出K線轉折或破底翻型態,建議起碼等多頭穩住陣腳再伺機擴大操作部位」。

昨夜美股休市、今日亞股普遍小漲,但台股受制於 MSCI 三降權重將於收盤生效,最後一盤可能摜壓之疑慮壓抑了買盤力道,也使得盤中表現弱於亞股,呈現近乎窒息量的狹幅震盪走勢。大盤最後一盤不脫市場預期出現摜壓,爆出 783 億大量壓低 30 點,終場 - 21 點以最低點作收,OTC 指數則相反,+0.47% 以最高點作收。

今日受到 MSCI 調整權重干擾,成交量由盤中的窒息量轉變為收盤的爆巨量,終場 1529 億的量更創下自 5/6 波段起跌以來新大量,然而從幾個面向來看,今天的爆量收黑也不全然是壞事:(1) 盤中買盤看似消極,但頗有集中資源於最後一盤阻跌的意味,因此最後一盤即便爆量摜壓,指數卻是不再破底甚至不破昨低;(2) 期貨盤中相對弱勢,但當現貨以今日最低點作收時,期貨並不見太大反應,摩台期與台指期甚至於中盤之後同步出現低點愈墊愈高現象,收盤價差狀態反倒好轉。從上列現象得知目前盤面還是有大人在照顧,一旦外部利空趨緩,這些力守的買盤自然會有作價的動機。

不過老話一句,台股現階段還在空方架構下,雖說多頭阻跌意圖明顯,但仍需見到大盤走出轉折型態或 "破底翻" 走勢,多頭才能重掌優勢。

<操作策略>

本月上旬昇楷之操作策略成功避開台股急跌段,並自中旬開始鎖定潛力股布局,主要著重在 "運動大聯盟"、生技... 等族群以及單兵突破股。

相對指數而言,現階段佈局個股多仍守住強勢整理姿態甚至逆勢強攻(例如昨日提到的《(屠龍刀)3083 網龍》),但要重申的是,台股還在空方架構下,一旦跌破預設之移動停損停利點,仍會執行 "無論賺賠都先出場" 之操作紀律。

反之,假若大盤走出轉折甚至 "破底翻" 型態,操作上則必須趁機擴大多頭部位,畢竟本波利空來得太突然,很多主力於高檔根本來不及跑,加上 5/14 開始又有大咖不斷進場承接外資倒出來的籌碼(5/14 迄今外資賣超逾千億,跌點僅約 200 多點),根據歷史經驗,一旦多頭重掌控盤權,很容易衍生報復性反彈走勢。

<強弱勢股>

今日強勢股方面,美中貿易戰掀起比特幣飆漲,相關概念股《2399 映泰》、《5386 青雲》、《2465 麗臺》、《6150 撼訊》、《3661 世芯 - KY》、《2425 承啟》... 漲勢加速;5G 概念股《6230 超眾》、《2345 智邦》、《5349 先豐》、《4979 華星光》、《8046 南電》... 跌深反彈;"運動大聯盟" 族群以《1440 南紡》、《1473 台南》、《4401 東隆興》、《1464 得力》... 較為強勢。

弱勢股方面,近期姿態較高的《4728 雙美》、《3691 碩禾》、《1736 喬山》、《2206 三陽》、《3454 晶睿》、《5483 中美晶》... 出現補跌;破低個股則包括《2449 京元電》、《6269 台郡》、《2409 友達》、《2439 美律》... 等;上週利空不斷的被動元件族群,三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》依舊壓在所有均線之下維持弱勢結構,短線需重上五月中下旬之整理平台,打出 "破底翻" 型態,才具備轉強機會。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供,投資人於投資前請審慎評估,遵守紀律,嚴設停利停損。


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