經緯航:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

第43款

1.事實發生日:108/04/30

2.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070016828號函辦理

6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)

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項目/月份 108年05月 108年06月 108年07月

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期初餘額 101,189 102,545 81,115

現金流入 231,678 24,168 149,994

現金流出 230,322 45,598 113,848

期末餘額 102,545 81,115 117,261

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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)

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項目/月份 108年05月 108年06月 108年07月

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融資額度 391,558 384,249 374,546

已用額度 336,932 329,623 319,920

額度餘額 54,626 54,626 54,626

7.其他應敘明事項:無