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公告

復華投信:公告復華中國5年期以上政策性金融債券ETF證券投資信託基金(以下稱本基金)實際配發金額。

鉅亨網新聞中心


停止受益人名簿記載變更之事由 : 依本基金信託契約第十七條規定,已達收益分配標準,每受益權單位實際配發金額為新臺幣0.945元。

受益權單位分配現金收益-元 : 945.00000000


停止受益人名簿記載變更起日 : 20190426

停止受益人名簿記載變更訖日 : 20190430

收益分配基準日 : 20190430

除息交易日 : 20190424

收益分配發放日 : 20190528

其他應公告敘明事項 : (一)收益分配方式:現金股利訂於中華民國108年05月28日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)匯撥帳號;無(交割)匯撥帳戶者,於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊地址。如現金股利金額不足以支付郵匯費,須由受益人親自持身分證正本至保管銀行領取。 (二)收益分配發放地點:玉山商業銀行信託部 (台北市民生東路三段 117 號 9樓)。

公告日期 : 20190418

交易證券代號 : 00747B

交易證券名稱 : FH中國政策債

市場別 : 上櫃



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