牧東:代子公司Honest Mount Investments Limited 公告投資海外公司債及債券型基金資訊

第二條第53款

1.事實發生日:107/05/15

2.公司名稱:Honest Mount Investments Limited

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:100%

5.發生緣由:

牧東光電(4950)代子公司HMIL公告投資海外公司債及債券型基金資訊

(1)107年5月7日持有海外公司債餘額為:1,515,826,980元(新台幣:下同)

(2)107年1月1日起至107年5月7日已實現投資損益為:-13,750,704元

(3)107年5月7日依會計準則未實現利益為:11,878,906元

(4)107年1月1日起至107年5月7日利息收入為:32,852,152元

(5)107年5月7日債券投資借款餘額:987,714,865元

(6)上述投資借款餘額佔會計師核閱數107年3月31日合併負債之比率:70.76%

註1：美金對台幣及歐元對台幣之匯率係採用107年5月7日台灣銀行即期匯率均價

29.755及35.51計算。

註2：已實現投資損益包含當期依IFRS9提列之預期信用風險損失。

註3：未實現利益金額包含依IFRS9提列預期信用風險損失累計金額。

註4：上述數字均為期中自結非經會計師查核數字。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國104年7月15日證櫃監字

第1040200673號函辦理。