元勝國際:公告本公司107年4月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形
※來源:台灣證券交易所

第二條第53款

1.事實發生日:107/05/15

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理

3.財務資訊年度月份:107/04

4.自結流動比率:1078.45%

5.自結速動比率:1045.90%

6.自結負債比率:3.07%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

短期借款 0 0 0

(2)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元

項目 107/05 107/06 107/07

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期初金額 35,914 33,839 32,244

現金流入 350 450 650

現金流出 2,425 2,045 1,895

期末現金 33,839 32,244 30,999

(3)預計調度前現金收支缺口:不適用


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