元勝國際:公告本公司107年4月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形
鉅亨網新聞中心 2018-05-15 16:00
第二條第53款
1.事實發生日:107/05/15
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理
3.財務資訊年度月份:107/04
4.自結流動比率:1078.45%
5.自結速動比率:1045.90%
6.自結負債比率:3.07%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
短期借款 0 0 0
(2)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元
項目 107/05 107/06 107/07
--------- ---------- ----------- -----------
期初金額 35,914 33,839 32,244
現金流入 350 450 650
現金流出 2,425 2,045 1,895
期末現金 33,839 32,244 30,999
(3)預計調度前現金收支缺口:不適用
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇