力麗店:公告本公司107年03月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

第二條第53款

1.事實發生日:107/05/02

2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

107年03月底銀行存款餘額:$71,603千元

預計未來三個月(107年04月至107年06月)

(單位:千元)

----------- 107年04月 107年05月 107年06月

期初現金 $ 71,603 $ 66,645 $ 65,769

現金收入 $ 11,719 $ 19,234 $ 20,196

現金支出 $ -23,677 $ -20,111 $ -25,316

資金調度 $ 7,000 $ 0 $ -3,644

期末現金 $ 66,645 $ 65,769 $ 57,005