台半:本公司國內第五次無擔保轉換公司債核准上櫃公告

一、本公司國內第五次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會證券期貨局107年01月17日金管證發字第1060051478號函核准申報生效在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年02月23日證櫃債字第10700037882號函同意，自107年03月02日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 二、債券名稱：台灣半導體股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債。 三、發行總額及面額：發行總額為新台幣拾億元整，每張面額為新台幣壹拾萬 元，依票面金額之100.1%發行。 四、發行日期：107年03月02日。 五、發行期間：發行期間3年，自民國107年3月2日開始發行至民國110年3月02 日到期。 六、票面年利率為0%。 七、還本付息方式：發行期間三年，除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條 轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權，或 本公司依本辦法第十八條提前贖回或由證券商營處所買回 註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額以現金一次 償還。 八、簽證機構：不適用，本次轉換公司債採無實體發行。 九、代理還本付息機構暨過戶機構：中國信託商業銀行股份有限公司代理部， 地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓 電話：(02)6636-5566。 十、受託機構：凱基商業銀行股份有限公司。地址： 台北市中山區南京東路三 段224號8樓 電話：(02)2751-6001 十一、本次發行之轉換公司債謹訂於107年03月02日發放並於財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心上櫃交易，且於同日由台灣集中保管結算所股份有限 公司將債券直接劃撥至債權人指定之集保帳戶。 十二、特此公告。