曼哈頓-KY:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度
※來源:台灣證券交易所

第三十四條第43款

1.事實發生日:107/02/14

2.公司名稱:英屬開曼群島商曼哈頓酒店集團股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心於107年02月01日證櫃審字第1070002602號函辦理。

6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

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項目/月份 107年02月 107年03月 107年04月

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期初餘額 22,253 12,486 19,798

現金流入 66,728 70,174 74,692

現金流出 76,495 62,862 67,166

期末餘額 12,486 19,798 27,324

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(2)銀行可使用融資額度情形(單位:美金仟元)

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項目/月份 107年02月 107年03月 107年04月

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融資額度 66,346 66,346 66,346

已用額度 66,346 66,346 66,346

額度餘額 0 0 0

7.其他應敘明事項:無。


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