富圓采:公告本公司107年1月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形
※來源:台灣證券交易所

第七條第9款

1.事實發生日:107/02/14

2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年10月28日證櫃審字第1030027899號函辦理

一、107年1月財務比率:

流動比率:81.01%

速動比率:76.03%

負債比率:166.49%

二、未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元)

項目/月份 107年02月 107年03月 107年04月

現金流入合計 17,328 1,913 1,913

現金流出合計 7,027 7,027 7,027

融資流入(出)合計 0 0 0

三、本公司107年截至1月底止銀行可使用融資額度情形:

融資額度:6,913,500仟元

已用額度:3,494,030仟元

額度餘額:0仟元

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。


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