凌昇科:公告本公司106年11月底截至前一月底之未來三個月現金收支情形、銀行可使用融資額度情形、自結財務報告之負債比率、流動比率、及速動比率等財務資訊

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/12/25

2.公司名稱:凌昇能源科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依104年11月12日證櫃審字第1040030869號函辦理公告。

6.因應措施:每月底前，將截至前一月底之未來三個月現金收支情形、銀行可使用

融資額度情形、負債比率、流動比率及速動比率。

7.其他應敘明事項:

(1)未來三個月合併預計現金收支狀況（單位：仟元）

項目/月份 106年12月 107年01月 107年02月

期初餘額 75,144 78,778 64,088

現金流入合計 31,478 32,273 35,200

現金流出合計 (27,844) (38,757) (33,777)

融資流入(出)合計 0 (8,206) (17,768)

投資流出合計 0 0 0

期末餘額 78,778 75,710 47,743

(2)銀行可使用融資額度情形

融資額度：美元 4,200仟元

新台幣 50,000仟元

已用額度：美元 1,199仟元

新台幣 50,000仟元

額度餘額：美元 3,001仟元

(3)106年11月份自結合併財報之比率

負債比率： 48.8%

流動比率：159.05%

速動比率：132.48%