富圓采:公告本公司106年12月25日當週之到期票據、應償還借款及預計未來三個月現金收支狀況

第七條第9款

1.事實發生日:106/12/25

2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心105年7月1日證櫃審字第1050018493號函辦理。

(1)106年12月25日當週之到期票據金額為新臺幣0仟元。

(2)106年12月25日當週之應償還借款為新臺幣0仟元。

(3)預估未來三個月現金收支狀況:(單位:仟元)

項目/月份 106年12月 107年01月 107年02月

現金流入合計 80,328 30,569 17,328

現金流出合計 67,025 25,942 7,027

融資流入(出)合計 0 0 0

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。