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記憶體擴產 誰真的受惠?
※來源:萬寶週刊

DRAM產能吃緊,價格上揚,相關類股吃香。(AFP)
DRAM產能吃緊,價格上揚,相關類股吃香。(AFP)

【撰文/王榮旭】

11/6 大盤衝上 10858 再創 27 年新高,當日成交量反而萎縮到 1134 億元,量價背離,同時價過前高,技術指標未過前高,指標也呈現背離狀態,本週行情終於不耐久盤反轉向下跌破月線,電子三寶僅台積電力守月線,大立光與鴻海已跌破季線,提防大盤往季線 10600 回測,大盤由個股組成,現在已經有超過 900 檔股票跌破季線,創 1 個月來高點的只有 100 家,比率懸殊,可利用期貨規避大盤風險,個股財報好還不夠,Q4 電子逐漸步入淡季,少數業績還成長的股票,才能有逆勢表現的機會。

記憶體市況大好

Q4 記憶體依舊供不應求,包括 DRAM 及 NOR Flash 價格持續走揚,Q4 漲幅可能超過 10%,一線大廠包括旺宏 (2337) 及華邦電 (2344) 雙雙被 MSCI 納入台灣指數成分股,但今年來外資已買超華邦電 39 萬張,旺宏買超張數更高達 98 萬張,MSCI 正式納入消息確定後是否短線利多出盡?此時也傳出大陸 NOR Flash 龍頭廠兆易創新獲中芯力挺提供產能,每月增產 3 成,國內業者旺宏、華邦電、力晶也同步增產,就算對價格影響有限,供給增加,需求舒緩,明年營收成長空間恐怕沒有今年那麼高,反而如華東 (8110)、福懋科 (8131) 及欣銓 (3264) 等二線封測廠受惠,今年獲利大幅成長。

 

來源:《萬寶週刊》 1255 期

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