桐寶：依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理-104年2月份

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/03/12

2.公司名稱:桐寶股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理

6.因應措施:依本公司104年2月底自結財報計算

7.其他應敘明事項:

說明:A.負債比率:59.58%

B.流動比率:59.30%

C.速動比率:41.81%

D.來三個月預計現金收支情形如下:

項目/月份 104年03月 104年04月 104年05月

期初現金 59,593 31,563 33,559

現金收入 36,254 38,941 44,363

現金支出 30,163 37,867 39,987

融資支出 (34,121) 922 (3,809)

期末現金 31,563 33,559 34,125

E.銀行可使用融資額度情形如下:

借款總額度 ＄996,186仟元

已動支金額 ＄821,901仟元

尚可使用金額 ＄125,201仟元