綠晁:公告106年度9月份自結報表部份財務比率

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/10/31

2.公司名稱:綠晁科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年4月12日證櫃審字

第1060008345號函辦理。

(1)負債比率：80.99%

(2)流動比率：96.05%

(3)速動比率：25.74%

(4)未來三個月現金收支情形：(千元)

項目/月份 106年10月 106年11月 106年12月

期初現金餘額： 35,215 52,021 39,977

現金流入合計： 79,806 93,180 108,150

現金流出合計： 63,000 105,224 87,365

期末現金餘額： 52,021 39,977 60,762

(5)銀行可使用融資額度情形：

融資額度：323,899 千元

已用額度：225,017 千元

可用額度： 98,882 千元

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無