太陽光:公告本公司106年9月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/10/20

2.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1030033093號函辦理

(1)106年9月流動比率、速動比率、負債比率

流動比率=117.48%

速動比率=96.46%

負債比率=46.26%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份106年10月106年11月106年12月

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期初餘額191,523 215,364 199,301

現金流入202,573 169,306 213,471

現金流出178,732 185,370 164,097

期末餘額215,364 199,301 248,675

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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份106年10月106年11月106年12月

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融資額度250,000 250,000 250,000

已用額度154,204 139,429 144,328

額度餘額 95,796 110,571 105,672

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上述額度尚不包含自償性額度如：出口押匯額度等

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無