元隆電子:公告元隆電子股份有限公司國內第五次有擔保轉換公司債相關事宜。

依據： 一、公司法第252條第1項規定。 二、行政院金融監督管理委員會106年9月22日金管證發字第1060034697號函核准發行在案。 公告事項： 一、公司名稱：元隆電子股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額：發行總額新台幣貳億伍仟萬元整，每張面額新台幣壹拾萬元整 ，計貳仟伍佰張。 三、公司債之利率：票面利率0%。 四、公司債償還方法及期限：本公司債發行期間為三年。除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條 轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷 者外，到期時依債券面額之103.03%（實質收益率為1%）以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法： (一)、本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營業活動及融資活動項下支應。 (二)、為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司 債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。 (三)、本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還國內第四次有擔保轉換公司債到期之本金及利息。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：新台幣參億伍仟萬元。 八、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，按票面金額十足發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定股份總數為 400,000,000股，每股金額新台幣壹拾元，已發行股份總數318,145,600股，實收資本額新台幣 3,181,456仟元整。 十、公司現有全部資產，減除全部負債及無形資產後之餘額：依106年06月30日經會計師核閱簽證 之財務報表計算，餘額計新台幣302,159仟元整。 十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：彰化銀行股份有限公司信託處。 十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：暫未訂定。 十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：國票綜合證券股份有限公司。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：銀行擔保。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：華南商業銀行股份有限公司中山分行。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或延遲支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司公開說明書之國內第五次有擔保轉換公司債發行 及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 廿十、董事會之議事錄：依規定免予公告。 廿一、簽證機構及約定事項：本公司債不印製實體債券，故無簽證機構。 廿二、專戶存儲價款機構：暫未訂定。 廿三、代理還本付息機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部。 廿四、本公司債可轉換股份數額加計已發行股份總數、已發行轉換公司債可轉換股份總數、已發行 附認股權公司債可認購股份總數、已發行附認股權特別股可認購股份總數及已發行認股權憑證可認 購股份總數，如超過公司章程所定股份總數時，應先完成變更章程增加資本額後，始得為之：均 依規定辦理，尚未超過公司章程所定股份總數。 廿五、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：本公司104及105年度稅後虧損分別 為320,121仟元及236,048仟元；每股淨值分別為1.21元及1.17元。