岱宇國際:本公司國內第一次有擔保轉換公司債核准上櫃公告

一、本公司106年度國內第一次有擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會106年9月6日金管證發字第1060033627號函核准申報生效在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年9月18日證櫃債字第10600256242號函同意，自106年9月20日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 二、債券名稱：岱宇國際股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債〔簡稱：岱宇一；代碼：15981〕。 三、發行總額及面額：發行總面額為新台幣600,000仟元整，每張面額為新台幣10萬元，依票面金額之100.5%發行。 四、發行日期：106年9月20日。 五、發行期間：發行期間3年，自民國106年9月20日開始發行至民國109年9月20日到期。 六、票面利率：0%。 七、還本付息方式：除本轉換公司債之持有人(以下簡稱「債券持有人」)依本發行及轉換辦法(以下簡稱「本辦法」)第十一條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十九條提前贖回，或依本辦法第二十條由本轉換債持有人提前賣回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。 八、簽證機構：不適用，本次轉換公司債採無實體發行。 九、代理還本付息機構暨過戶機構：中國信託商業銀行股務代理部 地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓 電話：：(02)6636-5566 十、受託機構：國泰世華商業銀行股份有限公司。 十一、本轉換公司債於106年9月20日由臺灣集中保管結算所股份有限公司將債券直接劃撥至債權人指定之集保帳戶，並於同日起於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃買賣。 十二、特此公告。