國碩科技:國碩科技工業股份有限公司國內第四次有擔保轉換公司債上櫃日期公告

壹、依據： 一、金融監督管理委員會106年5月23日金管證發字第1060017080號函。 二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年6月15日證櫃債字第10600155882號函。 三、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第十三條規定。 貳、公告事項： 一、發行公司：國碩科技工業股份有限公司 二、債券名稱：國碩科技工業股份有限公司國內第四次有擔保轉換公司債(代碼：24064，簡稱：國碩四) 三、櫃檯買賣日期：民國106年6月21日。 四、發行日：民國106年6月21日。 五、發行期限：發行期間三年，自民國106年6月21日至民國109年6月21日到期。 六、發行總額：新台幣壹拾貳億元整。 七、票面金額：每張面額為新台幣壹拾萬元整。 八、發行價格：新台幣100元(依票面金額十足發行。) 九、票面之利率：票面年利率0%。 十、債券形式：本公司債採無實體方式發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。 十一、本息償還期限與方法：除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額之103.03%(到期收益率為1%)將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還。 十二、債券受託人：兆豐國際商業銀行股份有限公司。 十三、代理還本付息暨公司債過戶機構：台新國際商業銀行股務代理部。 十四、本次發行之轉換公司債謹訂於106年6月21日一律採取帳簿劃撥配發債券，台灣證券集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保專戶，該債券並於同日起在櫃檯中心上櫃買賣。 十五、特此公告。