慧洋-KY:公告本公司106年03月份自結財務併報之高流動性資產及短期借款財務資訊

第二條第49款

1.事實發生日:106/04/28

2.公司名稱:慧洋海運股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據交易所105年11月24日臺證上二字第1051704790號函辦理。

6.因應措施:發佈重大訊息。

7.其他應敘明事項:

(1)高流動性資產 金額：新台幣仟元

現金及約當現金 594,161

備供出售金融資產-流動 90,532

持有至到期日金融資產-流動 18,313

其他金融資產-流動(備償戶存款) 193,043

其他金融資產-流動(定存質押取得短借) 627,165

(2)短期借款 金額：新台幣仟元

短期借款 964,755

一年內到期之長期負債 8,074,282

(3)本公司備供出售之金融資產及非流動資產中屬上市櫃有價證券，具活絡交易市場

且具一定變現能力，實屬高流動性資產。

(4)其他金融資產-備償戶存款及質押之定存，可作為立即償還短期借款之目的

，亦屬高流動性資產。

(5)一年內到期之長期負債中船舶長期借款為811,665仟元，本公司於借款到期

將辦理展延。此外，一年內到期或執行賣回權之公司債為2,358,600仟元，

本公司已於2017年3月29日取得銀行團聯貸案用以支應海外無擔保公司債之買回

暨充實營運資金。

(6)高負債比為處於擴充階段航運公司之特性，本公司除高流動性資產外，

尚有每月穩定營業收入，足以支應一年內還款需求。