太陽光:公告本公司106年2月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/03/20

2.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1030033093號函辦理

(1)106年2月流動比率、速動比率、負債比率

流動比率=112.24%

速動比率=84.69%

負債比率=37.01%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 106年03月 106年04月 106年05月

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期初餘額 94,554 176,603 167,828

現金流入 440,347 170,646 161,250

現金流出 358,298 179,421 157,871

期末餘額 176,603 167,828 171,207

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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 106年03月 106年04月 106年05月

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融資額度 250,000 250,000 250,000

已用額度 204,767 192,030 198,174

額度餘額 45,233 57,970 51,826

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上述額度尚不包含自償性額度如：出口押匯額度等

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無