聯享:公告本公司106年02月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/03/17

2.公司名稱:聯享光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理

(1)106年02月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:

負債比率: 63.69%

流動比率: 62.04%

速動比率: 25.31%

(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 106年03月 106年04月 106年05月

期初現金餘額: 15,950 13,258 13,887

現金流入合計: 29,397 22,006 27,914

現金流出合計: 32,089 21,377 31,508

期末現金餘額: 13,258 13,887 10,293

(3)銀行可使用融資額度情形:

融資額度: 395,100仟元

已用額度: 375,600仟元

額度餘額: 19,500仟元

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無