連營:公告本公司106年01月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/02/23

2.公司名稱:連營科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030100772號

(1)106年01月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:

流動比率=66.21%

速動比率=54.52%

負債比率=69.51%

(2)預估未來三個月現金收支情形(不含備償)(單位:仟元)

項目/月份 106年02月 106年03月 106年04月

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期初餘額 17,713 17,969 20,488

現金流入 6,303 8,637 6,853

現金流出 6,047 6,118 5,984

期末餘額 17,969 20,488 21,357

(3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)

項目/月份 106年02月 106年03月 106年04月

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融資額度 44,199 44,199 44,199

已用額度 34,985 34,985 34,985

額度餘額 9,214 9,214 9,214

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無