尖端醫:公告本公司106年01月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/02/23

2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

(1)106年01月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率=57.80%

流動比率=83.13%

速動比率=69.58%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

--------------------------------------------------------

項目/月份 106年02月 106年03月 106年04月

--------------------------------------------------------

期初餘額 75,232 70,632 54,502

現金流入 19,400 14,900 34,050

現金流出 24,000 31,030 26,440

期末餘額 70,632 54,502 62,112

--------------------------------------------------------

(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

--------------------------------------------------------

項目/月份 106年02月 106年03月 106年04月

--------------------------------------------------------

融資額度 170,000 170,000 170,000

已用額度 162,750 162,750 170,000

額度餘額 7,250 7,250 0

--------------------------------------------------------

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無