聯享:公告本公司106年01月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/02/18

2.公司名稱:聯享光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理

(1)106年01月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:

負債比率: 61.93%

流動比率: 57.78%

速動比率: 21.09%

(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 106年02月 106年03月 106年04月

期初現金餘額: 10,280 15,093 10,381

現金流入合計: 22,056 28,377 21,508

現金流出合計: 17,243 33,089 21,377

期末現金餘額: 15,093 10,381 10,512

(3)銀行可使用融資額度情形:

融資額度: 395,100仟元

已用額度: 369,100仟元

額度餘額: 26,000仟元

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無