常珵科技:公告本公司105/12月之負債比率、流動比率、速動比率及全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況。

第二條第51款

1.事實發生日:106/01/26

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃監字第0970200939號函辦理

3.財務資訊年度月份:105/12

4.自結流動比率:39.91%

5.自結速動比率:20.89%

6.自結負債比率:49.46%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1).全體銀行融資額度:新台幣300,000仟元;已使用融資金額:新台幣145,938仟元

(2).未來三個月之現金收支狀況暨預計調度前現金收支資金缺口

單位:新台幣仟元

項目/月份 106/01 106/02 106/03

期初金額 738 14,533 11,771

現金收入 31,933 6,174 6,700

現金支出 18,138 8,936 7,799

期末餘額 14,533 11,771 10,672