聯享:公告本公司105年12月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/01/17

2.公司名稱:聯享光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理

(1)105年12月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:

負債比率: 62.14%

流動比率: 57.93%

速動比率: 24.85%

(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 106年01月 106年02月 106年03月

期初現金餘額: 11,125 10,102 11,615

現金流入合計: 21,320 17,256 27,975

現金流出合計: 22,343 15,743 29,234

期末現金餘額: 10,102 11,615 10,356

(3)銀行可使用融資額度情形:

融資額度: 395,100仟元

已用額度: 363,100仟元

額度餘額: 32,000仟元

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無