及成:公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份 之銀行融資額度使用情形

第二條第51款

1.事實發生日:106/01/15

2.公司名稱:及成企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計

之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)

(1)未來三個月預計之現金收支狀況

項目 106年01月 106年02月 106年03月

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期初金額 98,498 110,719 115,151

現金流入 145,664 100,067 99,552

現金流出 133,443 95,635 92,646

期末現金 110,719 115,151 122,057

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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短期借款 142,574 127,510 15,064

中長期借款 63,062 63,062 0

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無