德河:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/01/13

2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。

6.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況:

單位:新台幣仟元

項目/月份 106年01月 106年02月 106年03月

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期初金額 15,581 12,308 12,000

現金流入-營運 9,448 13,814 18,068

現金流出-營運 (21,171) (13,294) (13,211)

現金流入-融資 10,000 0 0

現金流出-融資 (1,550) (828) (828)

期末餘額 12,308 12,000 16,029

(2)本公司105年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 83,000 74,000 9,000

長期借款 NTD 59,700 42,268 0

7.其他應敘明事項:本公司屏東漁場土地並無辦理抵押借款，未來有資金需求時可向銀行

辦理抵押借款，可貸金額約2,000萬元。