恩得利:公告本公司合併前一月之全體銀行融資額度與使用情形暨未來 三個月現金收支情形

第二條第51款

1.事實發生日:106/01/12

2.公司名稱:恩得利工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依櫃買中心之證櫃監字第0980200802號函辦理

(1)恩得利工業股份有限公司全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

銀行借款 532,463 302,530 186,960

(2)恩得利工業股份有限公司未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目 106/01 106/02 106/03

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期初金額 42,723 23,163 22,393

現金流入 80,166 65,654 51,233

現金流出 99,726 66,424 56,389

期末現金 23,163 22,393 17,237

(3)預計調度前現金收支缺口:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無