達輝光電:公告本公司105年12月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/01/10

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)105年12月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:41.72%

流動比率:85.17%

速動比率:35.73%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 106/01 106/02 106/03

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期初金額 144,842 58,998 34,398

現金流入-營運 34,271 77,602 61,137

現金流出-營運 (101,259) (80,810) (68,932)

現金流入-融資 0 0 150,000

現金流出-融資 (18,856) (21,392) (135,620)

期末現金 58,998 34,398 40,983

(3)本公司105年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,335,330 941,080 394,250

長期借款 NTD 1,050,000 1,050,000 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無