華德動:公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度

第三十四條第43款

1.事實發生日:105/12/15

2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。

6.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目/月份 105年12月 106年1月 106年2月

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期初金額 24,935 26,189 20,003

現金流入-營運 2,650 2,200 7,200

現金流出-營運 (16,396) (14,386) (10,428)

現金流入-融資 27,370 43,530 10,100

現金流出-融資 (12,370) (37,530) ( 8,400)

期末餘額 26,189 20,003 18,475

(2)本公司105年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 90,000 78,300 11,700

長期借款 NTD 69,192 19,847 0

7.其他應敘明事項:無