德河:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

第三十四條第43款

1.事實發生日:105/12/15

2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。

6.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況:

單位:新台幣仟元

項目/月份 105年12月 106年01月 106年02月

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期初金額 16,854 11,199 13,523

現金流入-營運 14,014 16,920 15,522

現金流出-營運 (19,119) (14,046) (15,984)

現金流入-融資 0 0 0

現金流出-融資 (550) (550) (551)

期末餘額 11,199 13,523 12,510

(2)本公司105年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 83,000 74,000 9,000

長期借款 NTD 59,700 42,811 0

7.其他應敘明事項:本公司屏東漁場土地並無辦理抵押借款，未來有資金需求時可向銀行

辦理抵押借款，可貸金額約2,000萬元。