達輝光電:公告本公司105年11月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

第三十四條第43款

1.事實發生日:105/12/15

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)105年11月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:41.28%

流動比率:77.24%

速動比率:32.29%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 105/12 106/01 106/02

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期初金額 119,677 112,633 114,885

現金流入-營運 58,060 62,203 76,158

現金流出-營運 (80,104) (109,951) (95,343)

現金流入-融資 150,000 100,000 100,000

現金流出-融資 (135,000) (50,000) (35,000)

期末現金 112,633 114,885 160,700

(3)本公司105年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,332,860 1,058,614 274,245

長期借款 NTD 1,050,000 1,050,000 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:本公司12/7決議定價發行105年第二期私募無擔保普通

公司債新台幣壹億伍仟萬元，將於12/16收足價款，其餘尚未發行金額則待

有需求時再次發行。