呼嘯財經：國內程序化交易困局該如何破解

什麼是程序化交易

程序化交易系統是指設計人員將交易策略的邏輯與參數在電腦程序運算後，並將交易策略系統化。隨著程序化交易在期貨市場中被越來越多的應用，2015年10月9日證監會出台了管理辦法，讓程序化交易能夠更加規範和長遠發展。

程序化交易的利弊分析

首先，使用程序化交易可以在交易過程中可以克服人性的弱點,包括人的情緒化因素、貪婪、恐懼、猶豫不決、賭性等等。其次，使用程序化交易可以突破人的生理極限.我們都知道人的反應速度是有限的,而電腦程序交易顯然比人工快的多,在為了分散風險而進行的多品種組合時，也顯示出卓越的能力。

但是，程序化交易也存在一些弊端，

一、受眾面窄。只有系統性交易者才能做到程序化交易,而其它類弄的交易方法,沒辦法用程序化交易來完成,這就把一部分人擋在了門外。

二、不穩定。程序化交易系統是不可能讓人一勞永逸的，它難以避免地會在特定的時間出現一些問題。例如期貨受突發事件而引發的市場行情變動，程序化交易系統是無法及時有效作出反應的，事實上，交易者的交易理念、思路、交易方法、交易經驗是長期的積累和沉澱，而這些都是會變化的，設定好的系統很難實現同步。

三、技術門檻高。早期會有少數交易者直接將國外的軟件引進國內，但是翻譯上的誤差以及市場的不同，這種交易軟件並不適應國內市場，並且掌握操作技術的人數也極少。大型『程序化交易』系統開發有巨大門檻，例如：開發、技術、數據通道。這些條件使得『程序化交易』上下差距巨大。簡單單一的策略無法適應多種條件變化的行情，導致國內目前大部分國際期貨投資仍處於人工交易階段。

國內程序化交易困局的破解之道

人工+半自動化交易

人工+半自動化交易是當前快速解決人工交易和程序化交易各自問題的第一步。人對行情判斷的外部條件多心態，情緒不系統不穩定不夠嚴謹；機器外部判斷條件少、交易嚴謹、標準。呼嘯財經通過兩者的取長補短達到最佳交易效果。人工判斷大同方向，判斷宏觀面數據（提供方向和深度），把握圖形整體形態。程序根據不同的行情與方向準備多套應變策略，程序化進場出場與風險規避。同時，通過人工切換策略改變單一策略難以盈利的現狀，人的多外部條件與機器的嚴格執行實現了較好的結合，盈利可穩定增長，投資風險下降。

多維程序化智能交易模型

呼嘯的多維程序化交易模型，通過智能化選擇條件，多能化調節參數，從條件池實現數據量化、大周期結合判斷、周期形態判斷、交易頻率分析，然後將所有條件全部量化為計算機可執行的條件參數，並且結合十年數據回撤大量檢驗。從組合策略池實現非單一的進場出場（包含進場，加倉，減倉，反向一系列的動作。對行情的適應度更高，更加靈敏，準確。全機器智能化操作，投資團隊只需要不斷優化與新增條件池和策略池。

程序化交易系統定製

當前單一模型已經無法滿足市場需求，再加上門檻太高，程序化交易未來將朝着個性化定製和差異化服務方向發展。呼嘯財經提供開發人員團隊（擁有專業全能的投資交易開發經驗）；交易所有過往數據與實施數據（廣泛、精準）；進場通道接口（正規、快速、低成本）資訊，客戶只要與呼嘯一起完成交易思路體系整理，即能夠快速定製專屬的多維智能化交易系統。