SPDR大中華基金資料

SPDR富時大中華ETF (股份代號： 3073) 資料：

日期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12 31 2010

每個基金單位之資產凈值 (附注 1)　　　　　　　　　　　　＄27.1870
每個新增基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　　　　　　　＄13,593,500
每個新增基金單位之總現金值 (附注 3)　　　　　　　　　　＄5,365.79
已發行之基金單位 (附注 4)　　　　　　　　　　　　　　 21,000,000

附注:

1. 每個基金單位之資產凈值為 SPDR富時大中華ETF 之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3. 每個新增基金單位之總現金值為每個新增基金單位之資產凈值減以其一藍子實物形式股票市值。此現金部分并不包括交易費、注銷費、延長交收費和其他稅項及費用。
4. 已發行之基金單位為(任何當天交易之前) 已發行之基金單位總數

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