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國電集團8月3日將發行105億元5年期中期票據，本期債券采用簿記建檔、集中配售方式面值發行，起息日和繳款日均為8月4日，上市流通日為8月5日。
中國國電集團公司7月27日發布公告稱，公司定于下周二(8月3日)發行105億元5年期中期票據。
根據公告，本期中期票據由主承銷商、聯席主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔、集中配售的方式在全國銀行間債券市場公開發行。本期債券采用固定利率方式，按面值發行，發行利率根據簿記建檔、集中配售的結果確定。債券起息日和繳款日均為2010年8月4日，上市流通日為8月5日，具體簿記建檔時間為8月3日上午9：00-11：30。
本期中期票據無擔保。經聯合資信評估有限公司綜合評定，發行人主體長期信用評級為AAA，本期中期票據的信用等級為AAA。中國銀行和民生銀行擔任本次發行的聯席主承銷商。
本期債券集資金將用于補充營運資金、償還部分成本較高的借款。
發行人中期票據注冊金額為105億元。截至本募集說明書簽署之日，發行人及下屬子公司待償還短期融資券余額181億元、中期票據余額75億元、企業債券余額55億元、可轉換債券余額39.95億元、財務公司金融債券余額15億，公司債券余額16億元。
(劉樹棟 編輯)
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