價值中國ETF基金資料

價值中國ETF (股份代號：3046) 資料：

日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2010年12月23日　　　　　　　　　　

每個基金單位之資產凈值(附注1)　　　　　　　　　　　　　　 ＄39.57　　　　　　　　　　　　　　
每個新增基金單位之資產凈值(附注2)　　　　　　　　　　　　 ＄7,913,504.25　　　　　　　　　　　
估計每個新增基金單位之現金成份(附注3)　　　　　　　　　　 ＄22,008.60　　　　　　　　　　　　
已發行之信托基金單位(附注4)　　　　　　　　　　　　　　　9,400,000　　　　　　　　　　　　　
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每個新增基金單位之一籃子指數股份： 2010年12月24日

股份代號　　　　　指數股份名稱　　　　　　　　　　　　　　　　　 股份數額
3383　　　　　　雅居樂地產控股有限公司　　　　　　　　　　　　　 8,482
3988　　　　　　中國銀行股份有限公司-H股　　　　　　　　　　　 279,607
3328　　　　　　交通銀行股份有限公司-H股　　　　　　　　　　　　48,589
2009　　　　　　北京金隅股份有限公司-H股　　　　　　　　　　　　 9,460
0682　　　　　　超大現代農業(控股)有限公司　　　　　　　　　　　20,420
0998　　　　　　中信銀行股份有限公司-H股　　　　　　　　　　　　56,796
1800　　　　　　中國交通建設股份有限公司-H股　　　　　　　　　　27,157
0552　　　　　　中國通信服務股份有限公司-H股　　　　　　　　　　10,573
3818　　　　　　中國動向(集團)有限公司　　　　　　　　　　　　　17,298
0658　　　　　　中國高速傳動設備集團有限公司　　　　　　　　　　 8,396
1988　　　　　　中國民生銀行股份有限公司-H股　　　　　　　　　　25,201
0941　　　　　　中國移動有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　15,485
0386　　　　　　中國石油化工股份有限公司-H股　　　　　　　　　 102,465
0883　　　　　　中國海洋石油有限公司　　　　　　　　　　　　　　68,630
2007　　　　　　碧桂園控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　20,393
0656　　　　　　復星國際有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　11,792
1393　　　　　　恒鼎實業國際發展有限公司　　　　　　　　　　　　 6,289
0148　　　　　　建滔化工集團有限公司　　　　　　　　　　　　　　 3,868
1888　　　　　　建滔積層板控股有限公司　　　　　　　　　　　　　 5,495
1813　　　　　　合景泰富地產控股有限公司　　　　　　　　　　　　 7,068
0857　　　　　　中國石油天然氣股份有限公司-H股　　　　　　　　 124,526
0604　　　　　　深圳控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　16,156
0813　　　　　　世茂房地產控股有限公司　　　　　　　　　　　　　 8,644
3377　　　　　　遠洋地產控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　25,818
0410　　　　　　SOHO中國有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　12,670

估計每個新增基金單位之現金成份：　　　　　　　　　　　　　　　 ＄22,008.60
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附注：

1. 每個基金單位之資產凈值為價值中國ETF之資產凈值除以已發行之基金單位數目。

2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目。

3. 估計每個新增基金單位之現金成份為每個新增基金單位需要支付或收取之額外現金數額，相等於每個新增基金單位之資產凈值與每個新增基金單位之一籃子指數股份之現行資產凈值(均以有關交易日之估值時間之估值進行)之差額。

4. 已發行之信托基金單位為(任何現行交易之前)已發行及視為已發行之基金單位總數。

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