聯享：公告本公司104年1月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/02/13

2.公司名稱:聯享光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理

(1)104年1月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:

負債比率: 65.57%

流動比率: 59.33%

速動比率: 19.13%

(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 104年02月 104年03月 104年04月

期初現金餘額: 10,135 12,235 17,502

現金流入合計: 21,172 21,059 23,680

現金流出合計: 19,072 15,792 29,363

期末現金餘額: 12,235 17,502 11,819

(3)銀行可使用融資額度情形:

融資額度: 342,500仟元

已用額度: 332,500仟元

額度餘額: 10,000仟元

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無