全訊科技：依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/02/12

2.公司名稱:全訊科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元

項目 104/02 104/03 104/04

--------------- -------------- -------------- --------------

期初現金 17,306 11,004 5,955

現金流入-營運 8,070 9,745 5,778

現金流出-營運 14,372 49,794 14,844

現金流入-融資 - 35,000 40,000

現金流出-融資 - - 1,458

期末現金 11,004 5,955 35,431

(2)本公司104年截至1月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元

項目 融資額度 已使用額度 未使用額度

----------- ------------ ------------ --------------

短期借款 23,000 23,000 0

(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元

項目 104/02 104/03 104/04

--------------- -------------- -------------- --------------

期初現金 17,740 11,685 6,337

現金流入-營運 8,070 9,745 5,778

現金流出-營運 14,125 50,093 14,527

現金流入-融資 - 35,000 40,000

現金流出-融資 - - 1,458

期末現金 11,685 6,337 36,130

(4)母子公司合併104年截至1月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元

項目 融資額度 已使用額度 未使用額度

---------- ------------ ------------ ------------

短期借款 23,000 23,000 0