達鴻：公告本公司104年9月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/10/27

2.公司名稱:達鴻先進科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心民國104年10月26日證櫃審字第1040029822號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支狀況：

(單位：新台幣仟元)

項目/月份 104年10月 104年11月 104年12月

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期初餘額 271,836 78,034 112,663

現金流入 194,031 392,198 502,378

現金流出 387,833 357,569 691,834

期末餘額 78,034 112,663 (76,793)

(2)銀行可使用融資額度情形：

(單位：新台幣仟元)

融資額度 8,900,200

已用額度 6,745,200

額度餘額 160,000

6.因應措施:目前擬先積極向銀行提出展延償還之申請，並考量以私募普通股或私募

公司債、應收帳款融資及關係人借款等方式以支應營運所需。

7.其他應敘明事項:無