安碩A50中國資料

iShares 安碩新華富時A50中國指數ETF (股份代號： 2823) 資料：

日期 Oct 18 2010

每個基金單位之資產凈值 ( 附注 1)　　　　　　　　　　　　　 ＄13.1256
每個新增設基金單位之資產凈值 ( 附注 2)　　　　　　　　 ＄26,251,200.00
每個新增設基金單位之實際現金值 ( 附注 3)　　　　　　　　　＄264,961.59
已發行之基金單位 ( 附注 4)　　　　　　　　　　　　　　 4,700,000,000

附注:

1. 每個基金單位之資產凈值為 iShares 安碩 新華富時A50 中國指數ETF 之資產凈值除以已發行之基金單位數目

2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目

3. 每個新增基金單位之實際現金值為每個基金單位之資產凈值減以每個新增基金單位之股票市值

4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數

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