中視：本公司104年09月份高流動性資產及借款相關財務資訊

第二條　第49款

1.事實發生日:104/09/30

2.公司名稱:中國電視事業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:

依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1001806138號函規定辦理，說明本公司

民國104年09月份自結報表之高流動性資產及借款相關財務訊息。

8.因應措施:目前並無資金缺口故不適用。

9.其他應敘明事項:

(1)高流動性資產 210,238仟元

(2)銀行短期借款 1,910,000仟元

(3)一年內到期之長期負債 無

(4)向非金融機構借款(其他短期借款) 無

(5)本公司與各銀行往來情形良好且按時支付利息，且銀行額度足以應付營運週轉

資金需求，目前並無資金缺口情形。