基金資料
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iShares 安碩MSCI 亞洲APEX 小型股指數ETF (股份代號： 3004) 資料：
日期 Nov 05 2010
每個基金單位之資產凈值 (附注 1) ＄48.9598
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) ＄39,167,840.00
已發行之基金單位 (附注 3) 2,400,000
附注:
1. 每個基金單位之資產凈值為 iShares 安碩MSCI 亞洲APEX 小型股指數ETF 之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數
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iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數 ETF (股份代號： 2802) 資料：
日期 Nov 05 2010
每個基金單位之資產凈值 (附注 1) ＄45.3252
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) ＄36,260,160.00
已發行之基金單位 (附注 3) 5,600,000
附注:
1. 每個基金單位之資產凈值為 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數 ETF 之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數
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iShares 安碩MSCI 亞洲APEX 50 指數ETF (股份代號： 3010) 資料：
日期 Nov 05 2010
每個基金單位之資產凈值 (附注 1) ＄40.6153
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) ＄32,492,240.00
已發行之基金單位 (附注 3) 9,600,000
附注:
1. 每個基金單位之資產凈值為 iShares 安碩MSCI 亞洲APEX 50 指數ETF 之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數
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iShares 安碩MSCI 亞洲APEX 中型股指數ETF (股份代號： 3032) 資料：
日期 Nov 05 2010
每個基金單位之資產凈值 (附注 1) ＄47.1706
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) ＄37,736,480.00
已發行之基金單位 (附注 3) 4,000,000
附注:
1. 每個基金單位之資產凈值為 iShares 安碩MSCI 亞洲APEX 中型股指數ETF 之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數
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