官田鋼：公告本公司98年12月高流動性資產及短期借款明細

符合條款：第二條第49款

1.事實發生日:99/01/08

2.公司名稱:官田鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證交所函示辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:本公司至98年12月31日止

(1)高流動性資產(含受限制資產312,340仟元)：486,516仟元。

(2)短期借款及應付短期票券：887,311仟元

,多為營運購料及周轉之用，為可循環動用之額度。

(3)一年內到期長期借款：174,388仟元

(4)本公司業務穩定成長，與金融機構往來關係良好，應收款項及

銀行額度足以因應營運週轉資金需求，公司運作一切正常。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.