午評：國企改革概念股掀漲停潮 岳陽林紙等9股漲停

金融界網站訊 24日早盤，受利好訊息刺激，國企改革概念股集體大漲，截至午間收盤，新興鑄管(000778,買入)、華電能源(600726,買入)、冠豪高新(600433,買入)、中儲股份(600787,買入)、廣弘控股(000529,買入)、中成股份(000151,買入)、際華集團(601718,買入)、瑞泰科技(002066,買入)、岳陽林紙(600963,買入)9股漲停，國投新集(601918,買入)、中國海誠(002116,買入)、長春一東(600148,買入)等漲停后回落。

24日早間訊息，國資委相關人士證實，將於2月25日公開十項改革試點的方案，大力推進國企改革。

國資委官員在23日舉辦的國企國資改革研討會上表示，今年國企改革要堅持試點先行，圍繞重點難點問題開展十項改革試點。國投集團董事長表示，將通過產業整合、收購兼並、資本運作等方式，積極轉型升級；今年將繼續增加試點企業數量，擴大授權范圍。另據證券日報報導，央企第二批試點名單有望今年上半年公布。隨著“1+N”檔案體系基本形成，國企改革將在今年迎來政策落實年。集團性質以競爭類為主，管理層改革積極性較高的央企更值得關注。

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第二批國企改革試點有望啟動 三條主線掘金受益股

三條主線參與國企改革主題

有機構認為，央企改革的投資邏輯將沿著三個方向展開:一是央企改革試點，特別是國資管理體制和混改的試點（中糧、國投、中建材、國藥、新興際華和中節能六大集團），相關標的有中國巨石(行情600176,買入)、現代制藥(行情600420,買入)、北新建材(行情000786,買入)、國藥股份(行情600511,買入)、國投新集、啟源裝備(行情300140,買入)、方興科技(行情600552,買入)和洛陽玻璃(行情600876,買入)，另外中糧屯河(行情600737,買入)也將受益；二是行業性的國資運營和投資公司為核心，央企會進行大規模整合、重組和合並，資源類和高階裝備是重點方向，如中國重工(行情601989,買入)、中煤能源(行情601898,買入)、國電南瑞(行情600406,買入)；三是央企國資證券化，重點在傳統上證券化程度不高的行業，大集團小公司通過資產注入實現證券化進程加快，如國電電力(行情600795,買入)、風神股份(行情600469,買入)、一拖股份(行情601038,買入)。

中金公司分析師王漢鋒則認為，可以從三條主線參與國企改革主題：第一條主線：已經公布試點的六家央企及旗下上市公司：六家央企包括中糧集團、中國建材、中國醫藥(行情600056,買入)集團、國家開發投資公司、中國節能環保集團、新興際華集團，旗下中港兩地上市公司共34家。這批央企的試點方案醞釀已久，應該有望成為央企改革的先行者。

第二條主線：有整合預期的央企。在112家央企中，業務在競爭性領域、且業務相互有重疊、容易引發市場合並重組預期來進行合並的央企，包括建筑工程、有色及冶金、航運、軍工、電信及旅遊等消費服務領域。除上述已經有進展的航運央企外，其他包括中國鐵建(行情601186,買入)、中國中冶(行情601618,買入)、中國鋁業(行情601600,買入)、五礦發展(行情600058,買入)、武鋼股份(行情600005,買入)、中國國旅(行情601888,買入)、中航科工等。

第三條主線：推進相對較快的地方國企，上海、廣東、山東、重慶等地是國企改革進展相對較快的區域，其中有國資證券化、整合重組預期的個股將是關注重點。

戴康指出，地方國企改革重點關注廣州、深圳、上海。上半年廣東、上海、江蘇等13個地方國資委已經制定履職事項清單，明確清單以外的事項由企業自主決策。廣深地區國企改革如廣州浪奇(行情000523,買入)、嶺南控股(行情000524,買入)、深賽格(行情000058,買入)、農產品(行情000061,買入)、白云山(行情600332,買入)、廣日股份(行情600894,買入)、珠江鋼琴(行情002678,買入)和天健集團(行情000090,買入)。