台揚科技：公告本公司104年9月份自結合併財務報表之高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債相關財務資訊

第二條　第49款

1.事實發生日:104/10/15

2.公司名稱:台揚科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依據交易所101年4月13日臺上一字第1011801573號函辦理

(1)高流動資產

現金及約當現金 ＄ 1,339,888 仟元

公平價值變動列入損益之金融資產－流動 ＄ 0 仟元

備供出售金融資產－流動 ＄ 0 元

基金及投資中屬上市櫃公司股票部份 ＄ 0 元

(2)高流動負債

短期借款 (包括應付短期票券) ＄ 1,674,157 仟元

一年內到期之長期負債 ＄ 0 仟元

8.因應措施:本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理。長、短期

借款之本金利息均如期償還。

9.其他應敘明事項:無