泰亞股份(002517)華泰聯合證券有限責任公司關于公司使用部分閑置募集資金暫時性補充流動資金的核查意見

泰亞股份(002517)華泰聯合證券有限責任公司關于公司使用部分閑置募集資金暫時性補充流動資金的核查意見

泰亞股份運用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見
華泰聯合證券有限責任公司
關于泰亞鞋業股份有限公司
使用部分閑置募集資金暫時性補充流動資金的核查意見
華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯合證券”）作為泰亞鞋業股份有
限公司（以下簡稱“泰亞股份”、“公司”）首次公開發行股票的保薦機構，根據《證
券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、 《深圳證券交
易所中小企業板上市公司規范運作指引》和公司《募集資金管理制度》等有關規定，
就泰亞股份使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金所涉及的事項進行了審慎盡職調
查，核查情況如下：
一、募集資金基本情況
公司經中國證券監督管理委員會證監許可[2010]1614 號核準，首次向中國境內社
會公眾公開發行人民幣普通股 2,210 萬股，每股發行價為人民幣 20 元。公司首次公開
發行股票募集資金總額為人民幣 44,200 萬元，扣除發行費用 3,374.98 萬元，實際募
集資金凈額為人民幣 40,825.02 萬元。福建華興會計師事務所有限公司于 2010 年 11
月 29 日對募集資金到位情況進行了審驗，并出具了閩華興所(2010)驗字 X-003 號《驗
資報告》。
二、公司前次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的還款情況
公司于2011年6月25日召開的第一屆董事會第十五次會議審議通過了《關于使用
部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，公司計劃使用4,000萬元閑置募資金暫
時補充流動資金，使用期限為董事會批準之日起不超過六個月，到期歸還到募集資金
專用賬戶。公司已于2011年12月20日將上述金額歸還至公司募集資金賬戶并通知了保
薦機構以及保薦代表人。
三、關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金計劃
泰亞股份運用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見
依據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等規范性文件的規定，
本著遵循股東利益最大化的原則，在保證募集資金投資項目建設的資金需求、保證募
集資金投資項目正常進行的前提下，為了充分提高公司的資金使用效率，降低財務費
用，以及因公司投資戶外運動品牌項目、募投項目之一“年產2000萬雙運動鞋鞋底項
目”建設用地因置換新增土地出讓金導致流動資金不足，董事會擬將募投項目“年產
2000萬雙運動鞋鞋底項目”的部分閑置募集資金人民幣4,000萬元暫時用于補充流動資
金。使用期限自董事會審議批準該議案之日起不超過六個月，到期公司將以自有資金
歸還到募集資金專用賬戶。本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金預計可節約
財務費用56萬元（按半年期貸款利率與半年期定期存款利率計算），到期公司將以自
有資金歸還到公司募集資金專用賬戶，不會變相改變募集資金用途。
四、保薦機構意見
公司本次擬繼續使用部分閑置超募資金4,000萬元暫時補充公司流動資金事項已
經公司第一屆董事會第二十一次會議審議通過，獨立董事和監事會對該事項發表了同
意意見，該事項的審議程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定；公司前次用于
補充流動資金的募集資金已歸還，募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計
劃相抵觸，未改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行，本次補充流
動資金金額未超過泰亞股份首次公開發行股票募集資金凈額的10%，本次補充流動資金
時間自董事會批準之日起不超過六個月。
公司已承諾：本次使用閑置超募資金暫時補充的流動資金，不會改變或變相改變
募集資金用途；閑置募集資金補充流動資金到期前，公司將及時歸還募集資金專戶；
如果因項目建設加速推進形成對募集資金的使用提前，公司總經理負責將用于補充流
動資金的閑置募集資金歸還募集資金專用賬戶；公司用閑置超募資金暫時補充流動資
金前十二個月內不存在證券投資和風險投資，并承諾使用閑置超募資金暫時補充流動
資金后十二個月內不進行任何證券投資或金額超過1,000萬元的風險投資。保薦機構對
公司使用4,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金無異議。
泰亞股份運用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見
(本頁無正文，為《華泰聯合證券有限責任公司關于泰亞鞋業股份有限公司運用部
分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》之簽章頁）
保薦代表人(簽字)：
歐陽剛 樊長江
華泰聯合證券有限責任公司(公章)
年 月 日

資訊來源：深圳證券交易所

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